Há dinheiro a ser feito em cenários não planejados. Ben Bernanke triplicou o balanço do Fed para absorver uma depressão no sistema financeiro. Carl Icahn provou que conhecia os altos e baixos do mercado – quando comprou três propriedades em Las Vegas durante dificuldades financeiras e as vendeu com um grande lucro quando o mercado se recuperou.
Mas mesmo esses investidores não recomendariam contar com crises financeiras para ganhar dinheiro. Isso pode levá-lo a um caminho de negociação impulsiva. Todo trader, iniciante ou avançado, deve seguir uma metodologia sistemática para escolher ativos, entrar e sair, determinar o tamanho da posição, etc. Uma parte essencial de sua metodologia de negociação deve ser a gestão do dinheiro.
Para aqueles que já ouviram falar sobre gerenciamento básico de dinheiro, este artigo preparou algumas táticas menos conhecidas.
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1. Sistema Fracionário Fixo
O sistema fracionário fixo garante que o dimensionamento da posição seja proporcional ao nível de risco. Uma operação mais arriscada deve representar uma parte menor de seu capital enquanto uma operação menos arriscado deve ser maior. Ao negociar junto com o valor potencial de perdas e ganhos, você pode limitar as perdas e obter mais das vitórias.
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2. Sistema de Razão Fixa
O sistema de taxa fixa é semelhante ao método anterior de gerenciamento de dinheiro. Só que desta vez, os cálculos são baseados no lucro acumulado. Então, você escolhe uma certa quantidade de lucro antes de negociar com um tamanho de posição mais alto.
O sistema destina-se a proteger seus lucros acumulados enquanto aumenta sua exposição ao mercado.
3. Fórmula do Critério de Kelly
O critério de Kelly é baseado em suas negociações anteriores. Ele informa quanto você deve colocar em uma nova posição de negociação, levando em consideração suas negociações semelhantes no passado. Para melhores resultados, é recomendável fornecer dados para mais de 100 negociações.
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Kelly % = Percentual de vitórias – [(1 – Percentual de vitórias) / Relação de vitórias e perdas]
Assim, você descobrirá seu valor máximo por negociação. Você pode negociar um valor menor se quiser ser mais conservador; o mais importante é que você não negocie mais.
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4. Optimal F
O Optimal F é outra maneira de determinar o tamanho ideal da sua negociação com base na maior perda de um período definido.
N = (F * Patrimônio líquido / risco) / Preço
Para acompanhar seus cálculos, considere usar uma planilha. A porcentagem muda a cada negociação, então você estará lidando com muitos números.
Este sistema é mais rigoroso do que os outros: se o seu optimal F for 8%, cada negociação deverá ser 8% da sua conta; nem mais nem menos.
5. Simulação de Monte Carlo
A simulação de Monte Carlo é um programa de computador que se baseia na suposição de que seu desempenho futuro pode ser derivado de suas negociações anteriores. A simulação informará a probabilidade de perda total e calculará o tamanho ideal da sua negociação. As distribuições de probabilidade serão baseadas em suas entradas.
Tenha em mente que um computador não pode contabilizar todas as coisas possíveis, então considere isso como uma ajuda para medir as negociações.
6. Sistema de Martingale
De acordo com o sistema, você compensará todas as suas perdas se dobrar o tamanho da negociação cada vez que a negociação anterior se tornar perdedora. Se a próxima negociação for bem-sucedida, você deve voltar ao tamanho inicial da negociação.
O método funciona melhor para traders agressivos porque uma sequência de perdas longa o suficiente colocará toda a sua conta em risco. Também exige que você tenha um grande capital para negociação.
Como a gestão do dinheiro afeta os resultados das negociações?
Não importa o quão tecnicamente qualificado seja um trader, a gestão do dinheiro afetará mais a longevidade de sua carreira. Não aumentará diretamente seus lucros. Mas fará algo ainda mais importante: ajudará você a preservar seu capital comercial. Se você quiser absorver perdas financeiras e crises como Ben Bernanke, as técnicas de gerenciamento de dinheiro são obrigatórias.
O conceito de gestão de dinheiro está intimamente ligado à gestão de risco. Portanto, certifique-se de também considerar, preparar e gerenciar todos os riscos identificáveis.
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